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机械行业观点更新:《制造2025》正式发布,开启互联网化智能制造大时代

发布时间:2015-05-21    研究机构:华泰证券

《制造2025》规划正式发布,这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,战略意义重大。规划提出“三步走”方式,实现制造强国战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,我制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。预计后续将有金融扶持、财税等支持政策不断出台,形成有效的战略支撑和保障。

互联网化智能制造是未来升级的最优方向,投资总额将超万亿元,或彻底改变中国制造。前期我们历时2个月、拜访数十位实业及学术专家,深入研究“制造2025”战略的深远影响及受益方向,并发布80页产业链深度报告《“制造2025”,未来十年中国不能输的战争》。

主要观点如下:

1、中国制造应选择更适合国情、成本回收期更短方式,进行局部优化和升级。

2、要推动的是智能化和信息化升级,不仅仅是自动化。这是一个融合软件、电子、控制、机械四方面的新领域,诸多传统制造业将被智能化和信息化改造和升级。自动化设备的更重要意义在于将产生大量数据,帮助当期决策和未来预测。未来的制造方式会趋于扁平化,依靠工业互联网和大数据,使人、机、料、环、法五大要素更加透明化和可预测,从而达到提升制造效率的目的,或彻底改变中国制造的全球竞争力。

3、未来十年将是升级最关键期。具备升级三大坚实基础:1)技术、品牌小有积累,中国企业意图弯道超车站上“微笑曲线”更高端;2)C端需求被互联网化,倒推M端改变;3)经济趋势不好,需求和投入都更迫切了。

4、将经历自动化、信息化、工厂内互联网化、产业链整体互联网化四个阶段。

5、国内各行业所处的情况各不相同,发生产业升级的时间点差异很大。最先升级的行业可能是:1)自动化水平高行业,如汽车制造;2)需求将被互联网改造比较充分行业,如电子、家电、纺织服装等;3)互联网改造后效率弹性大的或急需效率提升的行业,如摩托车等低毛利产品和军工制造等。

我们坚定看好这将是持续3年投资大机遇!弹性最大的投资标的或是具备硬件优势、软件思维或能力、有可能形成工业大数据入口的公司。

具体分析如下:

1、“云”:工业大数据及云计算。对数据进行采集、反应和预测,形成可行为的大数据。尽管现在一切还未真正开始,但工业互联网的“BAT”将在此领域诞生。

2、“网”:工厂内物联网及产业链互联网,看好行业覆盖广和具备核心技术的公司,重点推荐:海得控制、汇川技术等。

3、“端”:智能生产及物流终端既是基础也是核心,最先受益且弹性大,包括智能机床、机器人、传感器、机器视觉等智能生产设备以及AGV、服务机器人等智能物流设备。重点推荐:机器人、沈阳机床、劲拓股份、科大智能、万讯自控、日发精机、巨星科技、东富龙、京山轻机(000821)、华昌达、广日股份等。

申请时请注明股票名称