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机械行业周度观点:高铁海外项目利好频传,国企改革热度或将持续升温

发布时间:2015-10-13    研究机构:华泰证券

节后机械板块整体上涨6.73%,同期沪深300指数上涨4.29%,中小板指数上涨5.22%,创业板指数上涨6.43%。国企假期期间政策发酵,投资机会显现。大盘指数方面,节后两日大幅拉升,最终收于3183点。

本周市场表现,无论国企改革还是军工改革政策,只要改革上有所突破,对市场的企稳就有帮助。展望2015H2,机械行业板块众多,盈利仍将延续之前分化走势,后续投资机会依然属于结构型,继续坚定四大投资主线。

下周重点关注公司【南方泵业】携手金山环保打造“南方水动力”,15-16年净利润复合增幅约40%。

【大冷股份】内外部整合未来2年业绩复合增速30%以上,电商自提柜新业务发力。

【巨星科技】服务机器人业务进入收获期,受益人民币贬值,预计全年净利润增速15%以上。

【三川股份】加快布局“智慧水务”,成长空间被低估。

【赢合科技】上半年新增订单同比增速100%,扩产建设完成后产能可达10亿元。

重要公司动向【鼎汉技术】按照“地面到车辆、增量到存量”的发展战略,依托硬件优势、软件思维,打造国际一流的轨道交通高端装备供应商。

持续关注公司:互联网化智能制造(“云、网、端”三大逻辑):关注海得控制、劲拓股份、科大智能、巨星科技、万讯自控、华昌达、日发精机、长荣股份、广日股份、东富龙、华工科技、锐奇股份、京山轻机(000821)、沈阳机床、机器人。

高铁后市场及核心技术国产化:关注神州高铁、永贵电器、太原重工、鼎汉技术。

水电气等资源品改革及环保:民用气阶梯式计价或于2015年底前完成,水环境治理投资将刚性增长,相关板块会是下一个风口。关注南方泵业、天瑞仪器、金卡股份。

冷链设备:跨境生鲜电商开始大量投入,制冷设备企业加快布局节能环保领域。关注开山股份、大冷股份、烟台冰轮、雪人股份、汉钟精机。

传统机械转型:中联重科、厦工股份、中集集团、柳工、达刚路机、森远股份、润邦股份、美亚光电、新莱应材。

军工:从指挥组织、装备发展、后勤保障、军民融合、资产证券化等一整套军队体系改革,对板块形成实质利好。关注日发精机、四川九州。

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